（来源：财资一家）
注：《2025—2026年中国司库报告》：数智化价值，共创生态型司库 现货热销，邀您点击图片，试读报告 ]article_adlist-->中核财务有限责任公司（简称“中核财务”）积极响应国务院国资委、中核集团要求，全面承接集团司库体系建设与运营，打造集团全球资金资源配置中枢、资金风险管控中枢、资金数据集成中枢，全面开启数字化转型发展新征程，以司库型财务公司赋能产业发展，为建设世界一流核工业集团注入新动能。
1.以司库体系建设为切入点，推动中核财务数字化转型
一是以司库系统建设为契机，营造全员数字化文化氛围。中核财务以司库建设为契机，确定了“一库、一链、一化”数字化转型总体战略，提升数字化管控等能力。公司主要领导躬身入局，牵头负责重要数字化项目，协调解决过程中的重大问题，强化数字化转型过程中的需求管理和业务流程梳理，将数字化理念融入到公司的价值观、文化和运营模式中。
业务部门对数字化项目的需求负责，梳理业务流程、建立业务和数据标准，信息部门则提供强有力的技术支撑，做好技术把控和项目管理，形成了“需求业务负责、技术信科支撑”的工作模式。通过业务与技术双轮驱动的“整体·协同”方式，形成了全员参与数字化的良好氛围。
二是以司库数据集中为纽带，构建资金管理数字化生态。中核财务将司库体系建设作为撬动和加快集团财务数智化转型的支点，根据集团财务信息化现状，按照总体规划、分步实施原则，形成“管起来、通起来、智起来”的司库建设“三步走”策略，基于司库系统实现银行账户、融资担保、资金预算、资金结算等业务全线上化办理和可视化管理。
同时，以司库为纽带，完成了与集团ERP系统、10家财务共享系统以及经营管理等平台的业务贯通和数据共享，在精细化管理、降本增效方面取得显著的经济价值，初步形成了集团资金管理的数字化生态圈。
三是以司库数据应用为抓手，实现金融资源高质量配置。依托司库信息系统，全面贯通和汇聚集团资金、财务和经营管理数据，利用大数据、高性能计算等技术，搭建“智能强大、穿透可视”的司库决策分析与风险管理平台，聚焦资金管理、风险管理、金融服务等场景，精准分析成员单位定位和需求，培育智能化的产业链金融服务能力，实现对集团金融资源的优化配置。
司库上线运行以来，通过打造的“智享通”“智E通”司库结算新渠道，年累计办理结算业务175万笔。境内账户可视率突破96%，月均全口径资金集中度达81%，月均可归集资金集中度超96%，集团整体结算备付降幅超100亿元；境外账户已接入SWIFT-AMH系统，可视率达97%。集团整体资金使用效率显著提升，凸显了司库体系建设和数智化转型的成效。
2.中核司库赋能集团资金管理，加快建设一流金融服务管理体系
第一，采用先进数字化技术，打造行业领先司库。为贯彻落实集团公司党组书记、董事长余剑锋提出的“一年建成、未来十年走在行业前沿”要求，中核财务在组织开展司库系统建设过程中，以国资委指导意见为基准，融合了现代化的资金管理理念和数字化技术，从系统设计、软硬件配置、数据结构等方面，制定科学合理的建设方案。系统采用分层部署、高度参数化和组件化的技术，实现前后端分离的，具备开放性、通用性、标准性和安全性的特点。
中核司库系统致力于打造集团数字化“新基建”，搭建统一身份认证、统一门户、企业服务总线等基础平台。司库系统对内与集团ERP、财务共享体系深度融合，对外连通金融机构和数据供应商，实现全过程信息可视和全级次数据汇聚，有效推动集团财务、资金领域业务贯通和数据共享。依托完善的技术支撑，司库信息系统功能强大、安全可靠，可根据国资委要求以及业务需求等，快速完成功能开发与上线，业务承载能力更强，业务支撑更加牢固。
第二，构建司库数字化生态，实现资金智能管理。中核财务以建设中核司库系统为契机，积极探索数字化转型新实践，广泛采用云计算、人工智能等新兴数字化技术，开展了系统性的数据治理工作，制定了完善的数据标准体系和数据质量保障机制，有效提升了业务运行和数据应用的质量。利用OCR和RPA工具等应用，实现了银行流水识别和对账，填补非直连账户管理难题。构建了行业领先的司库决策支持与风险管理平台，首次实现了集团财务、资金全领域数据的整合和应用，形成了完整的大数据治理与资金管理服务能力，构建了司库“四位一体”的核心产品矩阵和数字化生态圈，在保障集团资金安全运作的同时，为集团总部和各级单位精细化管理提供有效支撑。
中核司库系统的上线，显著提升集团资金集约化管理水平，实现内部资金高效运作，资金集中度、系统结算率、账户可视率等重点指标较司库建设初期显著提升。依托司库管理体系，开展了高息债务置换、资金规模精准预测等工作，强化了金融资源统筹管理，助力集团产业降本增效。
第三，依托集团数字化能力，筑牢资金安全防线。安全是核工业的生命线，也是金融科技的基本线，中核财务在建设中核司库的过程中，始终把安全和保密放在首位，全面采用了国内自主研发的技术体系，不仅满足资金管理业务需求，还为全面实现自主可控奠定了基础。司库系统密切结合集团“一张网、一朵云”规划，成为集团首个覆盖全级次单位的商网应用，将系统核心组件部署在集团“中核云”上，依托集团数据中心和云平台实现异地容灾和风险防护。中核司库系统结合资金计划、应收应付等管理要求，开发了场景化的指标分析模型，智能分析资金交易行为，防范违规支付和舞弊风险，并通过敏感数据检查模块，有效识别和过滤敏感信息，从软硬件、网络、数据、业务等多个维度，实现了安全整体防护，构筑了集团资金安全的立体防线。
依托中核司库体系建设等工作，中核财务公司数字化转型取得了阶段性成效。公司将继续深入学习贯彻习近平总书记关于推动数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，遵照各级监管部门要求，在集团公司党组正确领导下，继续以司库体系建设为切入点和突破口，全面做好财务数智化转型升级工作，推动财务管理与信息化深度融合，努力打造行业一流金融服务管理体系。
全新司库报告发布：
《2025—2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为核心主题，系统梳理企业司库体系建设的顶层设计、实施路径与关键议题，前瞻研判未来发展趋势。
《2025—2026年中国司库报告》
（主报告+子报告）
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不仅如此，报告还积极倡导以数智技术为引擎、以生态协同为核心理念，通过数据共享、平台互联与多方协作，实现资金流、信息流与商流的深度融合，全面提升司库的战略价值与综合效能，助力企业在复杂环境中增强财资韧性，强化战略支撑能力，赢得全球竞争优势。
该报告逾37.3万字、含125张据图表。您可通过四大视角、十四个章节、九大创新及十大年度洞察，全面直观了解中国司库建设全貌；还能借助63家领先企业、26家银行的司库案例剖析，精准掌握企业司库体系建设关键要领。
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